FOLIO ADMINISTRATORS(PANAMA)S.A

FOLIO ADMINISTRATORS (PANAMA), S.A., SE CONSTITUYE FUNDAMENTALMENTE PARA SERVIR COMO UNA OFICINA REGIONAL DE APOYO Y RESPALDO A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y COMPAÑÍAS OFF SHORE, QUE SE REALIZAN EN SUS OFICINAS PRINCIPALES LOCALIZADAS EN TORTOLA, ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS (BVI).LAS ACTIVIDADES DE FOLIO ADMINISTRATORS (PANAMÁ), S.A. CONSISTEN FUNDAMENTALMENTE EN: CALCULO DE VALORES DE ACTIVOS NETOS (NAV). INFORMES FINANCIEROS DE FONDOS OFF SHORE. AVALÚO DE PORTAFOLIOS DE INVERSIONES UTILIZANDO LOS PROGRAMAS PSF PAXUS - BLOOMBERG. CORDINACIÓN DE AUDITORIAS DE FONDOS OFF SHORE. CALCULO DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Y PARTICIÓN DE GANANCIAS E INCENTIVOS DE SOCIEDADES OFF SHORE. REGISTRO DE ACCIONES Y REPORTE DE INVERSIONES DE SOCIEDADES OFF SHORE. REMISIÓN Y PAGO DE ACCIONES DE SOCIEDADES OFF SHORE.EN INGLÉS: CALCULATION OF THE FUND´S NAV. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF OFF SHORES COMPANIES. PORTFOLIO PRICING USING PFS - PAXUS AND BLOOMBERG. COORDINATION OF FUND AUDITS FOR OFF SHORES COMPANIES. CALCULATION OF MANAGEMENT AND INCENTIVE FEES OF OFF SHORES COMPANIES.PROCESSING OF SUBSCRIPTIONS REDEMTIONS AND TRANSFER OF SHARES. REDEMPTION AND FUND DISTRIBUTION PAYMENT PROCESSING.